El Escritorio Principal
Al iniciar una compañía nueva, se deben ejecutar los siguientes procedimientos para la buena aplicación del Sistema de Contabilidad:
• Crear el catálogo de cuentas en un orden número y lógico ejemplo:
1111 BANCOS
1111-01 Cta. 14154644-8
1111-02 Cta. 14545-65-4
• Crear la tabla de bancos
• Crear la tabla chequeras bancarias
Luego de realizar estos pasos se puede dar inicio la utilización de los diferentes modulos del WSISCON.
Una vez lleno el formulario del cheque emitido favor recuerde siempre presionar click al botón
para grabar el cheque o presione F7.
Comu búzcar un cheque a nombre de un proveedor especifico:
Presione click al botón. 
Digite el nombre del proveedor y/o una parte del nombre, el programa búca la cadena de caracteres digitado y muestra la información basica del cheque emitido.
Ejemplo: La cadena que se búzco en este caso fue SEMINOLE sin embargo el búzcador encontro dos proveedores con ese nombre HOTEL SEMINOLE, S.A. y SEMINOLE, S.A. En otro caso si el usuario búzca la cadena RODRIGUEZ encontrara todos lo cheques librados a personas con ese apellido
Para finalizar la búzqueda presione enter al registro seleccionado o presione click al botón con el simbolo de OK.
WS Depósitos, N/Débito, N/Crédito, Ajustes a cuentas bancarias
Aqui podemos registrar los otros documentos relacionados a los movimientos de las cuentas bancarias, como son los depósitos, n/débito, n/crédito y ajustes.
Información que se debe registrar en este modulo:
• Número del documento
• Fecha de emisión
• Tipo de documento (depósito, N/D, N/C, ajuste)
• Valor del documento
• Banco
• Cuenta bancaria
• Concepto
• Detalle de contabilización:
- Cuenta
- Descripción
- Débito
- Crédito
WS Bancos
Registrar la tabla de bancos donde la compañía tiene registrada sus cuentas bancarias.
• Codigo del banco (tres digitos) ejemplo: codigo 001
• Nombre del banco
• Siglas del banco
• Dirección
WS Chequeras
Registro de las cuentas bancarias de la compañía.
• Código del banco : (congruente a la tabla de bancos)
• Código de chequera : (tres digitos) ejemplo: Código 001
• No. de cuenta bancaria
• Ultimo cheque emitido por esta chequera
• Cuenta contable (congruente a la tabla del catalogo de cuentas)
• Moneda (D=dólares, C=córdobas)
• Saldo inicial del mes en córdobas
WS Informes
Este es el resultado de todo el esfuerzo realizado por los registros grabados en los modulos anteriores. Hemos tratado de abordar todos requerimientos necesarios para tener la información de soporte impresa para satisfacer las necesidades y complejidades que requiere la elaboración de los informes, tanto ejecutivos como detallados.
Estados Financieros
• Estado de Resultado
• Balance General
• Balanza de Comprobación
Anexos
• Anexo al Estado de Resultado
• Anexo al Balance General
• Libro Diario
• Libro Mayor
• Informe de Transacciones
• Analisis de una cuenta
Bancos
• Cheques emitidos
• Depósitos, N/Débito, N/Crédito
• Conciliación Bancaria mensual
Recibos de Caja
• Detalle de ingresos recibidos en caja, bajo las siguientes modalidades:
- Recibos en córdoba, dólares, ambas
- En efectivo, cheque, ambas
- Estilo detallado, resumen, comprobante de diario
Activo Fijo
• Movimiento de un activo fijo
• Detalle mensual de depreciaciones
• Póliza de diario de depreciación mensual
WS Procesos Mensuales
Estos procesos son básicos para la actualización de los saldos contables, así mismo saldos de bancos.
A continuación aremos una descripción breve de cada proceso.
• Generación de Partidas de ingresos y egresos previo: como la palabra lo dice PREVIO es decir preliminar. Esta opción es opcional y el usuario la puede ejecutar antes de procesar la Generación Definitiva con el objetivo de revisar la Balanza de Comprobación PREVIA y poder detectar errores en los documentos registrados en los diferentes módulos del sistema (cheques, depósitos, recibos de caja, pólizas, etc )
• La Generación de Partidas de Ingresos y Egresos DEFINITIVA se ejecuta habiendo revisado los registros grabados en las bases de datos de los diferentes módulos del sistema. Este proceso simplemente lo que hace, es integrar todos los módulos en una sola base de datos (transacciones) para poder generar los Estados Financieros, Balanza de Comprobación, informe de transacciones, etc.
• Cierre Mensual: Este proceso se debe hacer una sola vez en el mes, solo un usuario la debe ejecutar y se debe de asegurar que ningún otro usuario tenga abierto el sistema SOLAMENTE EL USUARIO QUE EJECUTA EL CIERRE MENSUAL. Este proceso actualiza los saldos de las cuentas contables, y traslada los registros que se encuentran en la base de datos de transacciones a la base de datos histórica, limpiando luego la base de datos de transacciones para tenerla lista para el nuevo período (mes).
Nota: Cuando se genera el cierre mensual, esta opción despliega un formulario solicitando el nuevo mes a procesar, cerrando de esta manera el mes que se estaba trabajando y abriendo el nuevo mes a procesar
• Cierre Mensual de Banco: Se debe de ejecutar una vez en el mes, luego de haber realizado y procesado la conciliación bancaria de cada cuenta bancaria. Este proceso simplemente actualiza el saldo inicial de cada cuenta corriente y envía los saldos finales del mes en proceso a una base de datos histórica.
Nota: Cuando se procesa el cierre mensual de bancos el programa abre un formulario informando el último mes cerrado y solicitándole al usuario el nuevo mes a cerrar. Ejemplo último mes 200107 nuevo mes sería 200108.
