WSISCON está organizado en módulos independientes que se integran automáticamente al libro diario. Puedes usar solo el módulo de pólizas, o combinar todos para tener trazabilidad completa por tipo de documento.
Es el punto de partida del sistema: aquí el contador define la estructura contable de la empresa,
hasta con cinco niveles de detalle (cuenta de mayor, sub-cuenta, sub-sub-cuenta y siguientes),
de forma numérica y lógica — por ejemplo 1111 para Bancos y 1111-01 para una cuenta específica.
Una vez creado el catálogo, junto con la tabla de bancos y chequeras, el sistema queda listo para operar.
Registra cada banco donde la empresa mantiene cuentas (código de tres dígitos, nombre, siglas y dirección), y luego cada chequera asociada: número de cuenta, último cheque emitido, cuenta contable vinculada, moneda (córdobas o dólares) y saldo inicial del mes.
Emite y contabiliza cada cheque librado por la empresa: número, fecha, beneficiario, valor, banco, cuenta bancaria, concepto y su detalle de contabilización (cuenta, descripción, débito y crédito).
Registra los demás movimientos de tus cuentas bancarias: depósitos, notas de débito, notas de crédito y ajustes, cada uno con número de documento, fecha, tipo, valor, banco, cuenta bancaria, concepto y su respectivo detalle de contabilización.
Controla los ingresos recibidos en caja: número de documento, fecha, quién paga, valor, moneda (córdoba o dólar), forma de pago (efectivo o cheque), concepto y contabilización. Los informes pueden emitirse en versión detallada, resumen o como comprobante de diario.
Para cualquier otro documento contable que no encaje en los módulos anteriores: pólizas, facturas o ajustes. Se registra número, fecha, concepto, tipo de documento y el detalle de contabilización correspondiente.
Da seguimiento a cada activo de la empresa: sus movimientos, el detalle mensual de depreciación y la póliza de diario de depreciación se generan automáticamente cada mes.
El resultado de todo lo registrado en los módulos anteriores, listo para revisión ejecutiva o auditoría detallada.
Los procesos mensuales y anuales que mantienen tus saldos contables y bancarios siempre al día.
Antes de cerrar, puedes ejecutar una generación de partidas previa (opcional) para revisar la balanza de comprobación y detectar errores. La generación definitiva integra cheques, depósitos, recibos y pólizas en la base de transacciones. El cierre mensual actualiza los saldos de las cuentas, traslada los registros a la base histórica y abre el nuevo período. Debe ejecutarlo un solo usuario, sin nadie más conectado al sistema.
Se ejecuta una vez al mes, después de conciliar cada cuenta bancaria. Actualiza el saldo inicial de cada cuenta corriente y traslada los saldos finales del mes a la base histórica, dejando todo listo para el siguiente período.
Se ejecuta una vez al año, después del último cierre mensual. Cierra las cuentas de resultado, acumula la pérdida o ganancia del período en la cuenta de capital que definas, y deja abiertas únicamente las cuentas de balance para el nuevo período de trabajo.
Tanto el cierre mensual como el anual son procesos críticos: deben ejecutarse por un único usuario, asegurando que nadie más tenga el sistema abierto durante el proceso.
Escríbenos y te ayudamos a definir el mejor flujo de trabajo para tu empresa.